Ціна одного паю ETF слід за зміною цін на активи, що входять до складу фонду. Для цього керуюча компанія щодня розраховує вартість чистих активів (ВЧА) – це загальна вартість майна виходячи з ринкових цін всіх активів, що входять до складу фонду.
Як знімається комісія за ETF?
Зміст:
Ця комісія не стягується з інвестора при купівлі чи продажу акцій ETF. З брокерського рахунку або ІІС нічого не списується. Витрати управління щодня рівними порціями утримуються з чистих активів фонду і враховуються у ціні акції.
Як регулюється вартість ETF?
Біржова ціна на ETF змінюється упродовж торгового дня. Компанія, відповідальна за випуск ETF розраховує вартість активів, що входять до ETF, протягом усього дня. Тому, коли ціна відхиляється від вартості активів ETF, З'являється можливість для арбітражу.
Як улаштований механізм ціни ETF?
Механізм роботи ETF досить простий. Компанія (емітент ETF) має певний актив (наприклад, акції з індексу чи золото) і цей актив випускає цінні папери, динаміка ціни яких залежить від динаміки ціни основного активу. ETF як біржовий інструмент зародилися наприкінці 1970-х.
Як визначається ціна паю ETF?
Ціна акцій ETF визначається попитом та пропозицією. На відміну від ПІФів, де вартість паю розраховується керуючою компанією, та при зверненні паїв на біржі ціна паю зазвичай слід за розрахованою КК величиною. В той час як ціна акцій ETF суттєво не відхиляється від вартості чистих активів фонду. 3.
Як часто стягується комісія з ETF?
Зазвичай керуючий бере ще додаткові комісії із загальних активів в управлінні. Комісія за покупку ETF у такому разі може не стягуватися з кожної операції, а включатися до щорічної плати за управління рахунком. Дана комісія, як правило, стягується щокварталу на початку звітного періоду (авансом).
Чи потрібно сплачувати податок з ETF?
Податки. Отриманий інвестиційний дохід ETF (як і з інших фінансових інструментів) оподатковується за ставкою 13%. Цю суму брокер утримує та перераховує до бюджету самостійно (якщо інвестор не звільнений від ПДФО за використання ІІС).
У чому ризик ETF?
Основний ризик інвестування в ETF – це ринковий ризик. У цьому випадку ринковий ризик ETF – Це зниження ринкової вартості цінних паперів, що входять до складу біржового фонду. Фонди традиційних ETF можуть зберігати свої портфелі цінних паперів навіть у разі якщо їхня ринкова вартість або дохід на акцію значно знизилися.